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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-
21 992
32 165
17 622
3 734
Dépréciation et amortissement
-
21 351
18 444
20 163
22 106
Variation du fonds de roulement
-
-23 420
-6 817
17 455
3 916
Inventaire
-
-25 142
-29 037
6 093
-1 580
Autre fonds de roulement
-
3 722
32 606
40 140
25 190
Autres éléments non monétaires
-
566
284
549
706
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
26 394
43 343
54 932
43 776
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-22 672
-10 737
-14 792
-18 586
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-7 537
Achat d’investissements
-
-34 038
-674
-286
-246
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
83
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-56 393
-11 159
-11 647
-26 086
Variation de la trésorerie nette
-
-31 671
-6 495
44 260
-8 131
Trésorerie en début de période
-
-
-
-
125 013
Trésorerie en fin de période
-
-31 671
-6 495
-
116 882
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
26 394
43 343
54 932
43 776
Dépenses d’investissement
-
-22 672
-10 737
-14 792
-18 586
Flux de trésorerie disponible
-
3 722
32 606
40 140
25 190