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EKINOPS S.A. (EKI.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 804
12 022
5 168
3 173
Dépréciation et amortissement
12 804
11 092
11 285
10 414
Rémunération à base d’actions
1 592
1 852
2 149
872
Variation du fonds de roulement
-18 454
-13 630
-3 988
-5 599
Inventaire
-7 044
-5 945
-5 127
-3 462
Autre fonds de roulement
-623
2 221
7 455
2 923
Autres éléments non monétaires
1 579
683
20
557
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 158
9 394
12 500
7 235
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 781
-7 173
-5 045
-4 312
Achat d’investissements
-
0
-991
-609
Autres activités d’investissement
-
-
1
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 002
-7 408
-6 100
-4 937
Variation de la trésorerie nette
6 181
-6 037
-4 243
17 047
Trésorerie en début de période
41 409
45 392
49 635
32 588
Trésorerie en fin de période
47 737
39 355
45 392
49 635
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 158
9 394
12 500
7 235
Dépenses d’investissement
-8 781
-7 173
-5 045
-4 312
Flux de trésorerie disponible
-623
2 221
7 455
2 923