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Ekachai Medical Care Public Company Limited (EKH-R.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
274 569
297 261
551 324
344 830
72 104
-
Dépréciation et amortissement
87 624
85 655
76 677
75 282
69 656
-
Variation du fonds de roulement
32 653
4 461
54 347
-27 009
-33 276
-
Inventaire
5 976
4 732
-6 045
-5 193
-3 929
-
Autre fonds de roulement
332 075
280 050
234 760
288 655
5 644
-
Autres éléments non monétaires
-11 745
-8 489
-1 275
-1 840
-1 547
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
417 461
363 169
328 279
371 739
85 292
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-85 387
-83 120
-93 520
-83 084
-79 648
-
Acquisitions nettes
-24 500
-24 500
0
0
0
-
Achat d’investissements
-587 316
-657 471
-79 000
-225 000
-5 000
-
Ventes/échéance des investissements
488 381
482 355
155 367
45 205
133 487
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-181 205
-256 499
843,633
-261 501
52 287
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-47 118
-7 616
-6 490
-5 899
-4 634
-
Action ordinaire émise
-
108 890
354 002
42 726
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-26 469
0
Dividendes payés
-
-215 960
-78 000
-137 475
-126 000
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-9 689
24 221
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-114 188
-114 686
269 513
-100 648
-166 792
-
Variation de la trésorerie nette
122 068
-8 016
598 636
9 589
-29 214
-
Trésorerie en début de période
734 088
776 100
177 464
167 875
197 088
-
Trésorerie en fin de période
856 156
768 084
776 100
177 464
167 875
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
417 461
363 169
328 279
371 739
85 292
-
Dépenses d’investissement
-85 387
-83 120
-93 520
-83 084
-79 648
-
Flux de trésorerie disponible
332 075
280 050
234 760
288 655
5 644
-