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Ekachai Medical Care Public Company Limited (EKH-R.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
297 261
297 261
551 324
344 830
72 104
Dépréciation et amortissement
85 655
85 655
76 677
75 282
69 656
Variation du fonds de roulement
4 461
4 461
54 347
-27 009
-33 276
Inventaire
4 732
4 732
-6 045
-5 193
-3 929
Autre fonds de roulement
280 050
280 050
234 760
288 655
5 644
Autres éléments non monétaires
-8 489
-8 489
-1 275
-1 840
-1 547
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
363 169
363 169
328 279
371 739
85 292
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-83 120
-83 120
-93 520
-83 084
-79 648
Acquisitions nettes
-24 500
-24 500
0
0
0
Achat d’investissements
-657 471
-657 471
-79 000
-225 000
-5 000
Ventes/échéance des investissements
482 355
482 355
155 367
45 205
133 487
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-256 499
-256 499
843,633
-261 501
52 287
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 616
-7 616
-6 490
-5 899
-4 634
Action ordinaire émise
108 890
108 890
354 002
42 726
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-26 469
Dividendes payés
-215 960
-215 960
-78 000
-137 475
-126 000
Autres activités financières
-
-
-
-
-9 689
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-114 686
-114 686
269 513
-100 648
-166 792
Variation de la trésorerie nette
-8 016
-8 016
598 636
9 589
-29 214
Trésorerie en début de période
776 100
776 100
177 464
167 875
197 088
Trésorerie en fin de période
768 084
768 084
776 100
177 464
167 875
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
363 169
363 169
328 279
371 739
85 292
Dépenses d’investissement
-83 120
-83 120
-93 520
-83 084
-79 648
Flux de trésorerie disponible
280 050
280 050
234 760
288 655
5 644