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Flux de trésorerie
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ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
196 449 000
196 449 000
99 232 000
-94 948 000
-577 900 000
-
Dépréciation et amortissement
381 666 000
392 172 000
389 885 000
392 626 000
388 828 000
-
Variation du fonds de roulement
49 801 000
-26 448 000
20 782 000
-65 017 000
69 218 000
-
Autre fonds de roulement
-717 908 000
-26 809 000
26 172 000
-392 549 000
-955 450 000
-
Autres éléments non monétaires
41 948 000
53 125 000
-6 345 000
59 569 000
15 216 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
67 794 000
688 103 000
581 755 000
190 506 000
-189 968 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-785 702 000
-714 912 000
-555 583 000
-583 055 000
-765 482 000
-
Acquisitions nettes
-2 660 000
-2 660 000
0
-
-
-
Achat d’investissements
-26 026 000
-21 357 000
-36 394 000
-10 247 000
-7 124 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 370 000
7 040 000
21 958 000
40 158 000
1 356 000
-
Autres activités d’investissement
7 289 000
32 931 000
-1 901 000
18 678 000
7 933 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-778 893 000
-690 624 000
-565 511 000
-526 358 000
-749 397 000
-
Variation de la trésorerie nette
199 760 000
63 882 000
43 200 000
-30 926 000
44 002 000
-
Trésorerie en début de période
138 592 000
215 000 000
171 023 000
197 960 000
153 794 000
-
Trésorerie en fin de période
338 406 000
280 810 000
215 000 000
171 023 000
197 960 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
67 794 000
688 103 000
581 755 000
190 506 000
-189 968 000
-
Dépenses d’investissement
-785 702 000
-714 912 000
-555 583 000
-583 055 000
-765 482 000
-
Flux de trésorerie disponible
-717 908 000
-26 809 000
26 172 000
-392 549 000
-955 450 000
-
