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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 094 000
1 407 000
824 000
925 000
871 000
Dépréciation et amortissement
2 752 000
2 721 000
2 633 000
2 288 000
2 021 000
Impôts sur le revenu différés
-18 000
108 000
-177 000
43 000
-263 000
Variation du fonds de roulement
890 000
-674 000
-52 000
-3 500 000
-1 063 000
Comptes débiteurs
-
-349 000
-252 000
-514 000
-290 000
Inventaire
-29 000
-63 000
-58 000
-21 000
-43 000
Créances
81 000
-408 000
367 000
138 000
63 000
Autre fonds de roulement
-869 000
-2 047 000
-2 562 000
-5 494 000
-4 053 000
Autres éléments non monétaires
-185 000
-162 000
-66 000
184 000
-60 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 534 000
3 401 000
3 216 000
11 000
1 427 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 403 000
-5 448 000
-5 778 000
-5 505 000
-5 480 000
Achat d’investissements
-4 742 000
-4 417 000
-4 054 000
-3 705 000
-5 730 000
Ventes/échéance des investissements
4 904 000
4 597 000
4 177 000
3 961 000
5 927 000
Autres activités d’investissement
-
35 000
81 000
98 000
189 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 204 000
-5 233 000
-5 574 000
-5 151 000
-5 094 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 517 000
-4 905 000
-2 945 000
-3 546 000
-1 025 000
Action ordinaire émise
22 000
20 000
13 000
32 000
912 000
Action ordinaire rachetée
-308 000
-289 000
0
0
-308 000
Dividendes payés
-1 230 000
-1 220 000
-1 149 000
-1 023 000
-1 450 000
Autres activités financières
-
-
-9 000
-61 000
1 437 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 119 000
1 447 000
2 881 000
5 445 000
3 699 000
Variation de la trésorerie nette
449 000
-385 000
523 000
305 000
32 000
Trésorerie en début de période
838 000
917 000
394 000
89 000
24 000
Trésorerie en fin de période
1 287 000
532 000
917 000
394 000
56 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 534 000
3 401 000
3 216 000
11 000
1 427 000
Dépenses d’investissement
-5 403 000
-5 448 000
-5 778 000
-5 505 000
-5 480 000
Flux de trésorerie disponible
-869 000
-2 047 000
-2 562 000
-5 494 000
-4 053 000