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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
267 350 000
309 633 000
248 740 000
Autres investissements à court terme
540 000
432 000
267 000
Trésorerie totale
267 890 000
310 065 000
249 007 000
Créances nettes
187 256 000
207 950 000
160 310 000
Inventaire
140 417 000
99 008 000
85 118 000
Autre actif à court terme
26 639 000
23 583 000
23 909 000
Total des actifs à court terme
622 202 000
640 606 000
518 344 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements nets en terrains, usines et équipements
166 633 000
169 926 000
160 933 000
Clientèle
208 817 000
191 758 000
171 783 000
Biens incorporels
89 230 000
95 451 000
106 419 000
Autres actifs à long terme
21 413 000
20 919 000
19 568 000
Total des actifs non circulants
641 148 000
598 709 000
570 083 000
Total des actifs
1 263 350 000
1 239 315 000
1 088 427 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
41 201 000
0
39 985 000
Créances
86 826 000
108 065 000
94 548 000
Autre passif à court terme
111 033 000
139 577 000
84 120 000
Total des passifs à court terme
298 945 000
313 333 000
256 017 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
84 904 000
94 893 000
49 908 000
Passif d’impôts différé
664 000
483 000
511 000
Autres passifs à long terme
17 978 000
18 387 000
14 420 000
Total des passifs non à court terme
141 834 000
154 449 000
106 050 000
Passifs totaux
440 779 000
467 782 000
362 067 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
44 986 000
44 986 000
44 986 000
Bénéfices non répartis
522 774 000
506 583 000
506 403 000
Total des capitaux propres
799 959 000
748 821 000
701 601 000
Passif total et capitaux propres
1 263 350 000
1 239 315 000
1 088 427 000