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Exchange Income Corporation (EIF.TO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
119 974
122 307
109 669
68 588
28 055
-
Dépréciation et amortissement
275 969
265 827
219 708
186 385
182 845
-
Impôts sur le revenu différés
10 766
14 770
19 928
7 934
-2 062
-
Rémunération à base d’actions
1 614
1 503
1 117
1 273
1 645
-
Variation du fonds de roulement
5 939
-52 555
-21 217
20 755
38 455
-
Comptes débiteurs
-5 935
-4 320
-67 868
-2 401
47 289
-
Inventaire
-16 372
-52 936
-43 697
-16 385
-14 400
-
Autre fonds de roulement
-104 125
-152 613
-31 460
5 624
113 719
-
Autres éléments non monétaires
6 945
6 047
9 068
4 009
6 858
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
414 977
353 226
335 119
285 047
259 974
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-519 102
-505 839
-366 579
-279 423
-146 255
-
Acquisitions nettes
-158 078
-155 837
-314 775
-128 114
-58 301
-
Autres activités d’investissement
-15 491
-16 581
-59 339
-2 698
-4 985
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-655 372
-650 753
-655 451
-357 942
-196 278
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-275 805
-300 575
-296 185
-432 146
-124 785
-
Action ordinaire émise
188 427
187 113
127 114
99 169
11 739
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
-2 192
Dividendes payés
-118 954
-114 588
-97 473
-85 387
-80 012
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
3 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
197 580
261 354
380 968
79 421
-15 150
-
Variation de la trésorerie nette
-42 815
-36 173
60 636
6 526
48 546
-
Trésorerie en début de période
92 253
139 896
75 408
69 862
22 055
-
Trésorerie en fin de période
49 438
103 559
139 896
75 408
69 862
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
414 977
353 226
335 119
285 047
259 974
-
Dépenses d’investissement
-519 102
-505 839
-366 579
-279 423
-146 255
-
Flux de trésorerie disponible
-104 125
-152 613
-31 460
5 624
113 719
-