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Eldorado Gold Corporation (EGO)

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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
118 915
104 630
-353 824
-136 020
124 795
Dépréciation et amortissement
256 548
264 325
242 393
201 942
220 224
Impôts sur le revenu différés
60 896
57 575
61 224
138 073
82 361
Rémunération à base d’actions
11 392
10 195
10 744
7 945
10 692
Variation du fonds de roulement
10 925
-28 282
-28 314
-9 784
33 391
Comptes débiteurs
27 287
-29 337
-3 769
14 065
-5 408
Inventaire
-32 286
-33 566
-20 552
-15 667
-3 209
Autre fonds de roulement
-23 688
-29 341
-78 857
80 282
281 122
Autres éléments non monétaires
1 671
8 914
21 051
40 885
43 884
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
437 381
383 311
210 996
362 370
469 980
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-461 069
-412 652
-289 853
-282 088
-188 858
Acquisitions nettes
-
-
0
-19 336
-
Achat d’investissements
-11 130
-633
-55 163
-28 050
-55 759
Ventes/échéance des investissements
0
33 864
0
61 409
5 237
Autres activités d’investissement
-11 449
-17 906
-30 134
-25 026
-14 485
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-490 897
-395 680
-370 890
-265 878
-244 229
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-15 407
-15 296
-6 884
-527 865
-142 446
Action ordinaire émise
172 846
168 664
14 101
14 552
95 992
Action ordinaire rachetée
-5 400
-4 442
-13 969
0
-3 550
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-26 977
-26 885
272
-30 131
-13 353
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
306 194
273 877
-41 342
-67 087
48 544
Variation de la trésorerie nette
252 678
261 508
-201 236
29 365
274 220
Trésorerie en début de période
262 277
279 735
481 327
451 962
177 742
Trésorerie en fin de période
514 955
540 473
279 735
481 327
451 962
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
437 381
383 311
210 996
362 370
469 980
Dépenses d’investissement
-461 069
-412 652
-289 853
-282 088
-188 858
Flux de trésorerie disponible
-23 688
-29 341
-78 857
80 282
281 122