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Europa Oil & Gas (Holdings) plc (EGN.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-589
-852
1 356
-718
-5 440
Dépréciation et amortissement
905
1 133
1 618
107
186
Rémunération à base d’actions
55
48
20
39
3
Variation du fonds de roulement
20
225
-1 339
-214
-16
Inventaire
16
17
-13
-11
7
Autre fonds de roulement
-888
-2 831
814
-1 520
-2 104
Autres éléments non monétaires
393
717
238
239
259
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
764
2 780
2 463
-535
-844
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 652
-5 611
-1 649
-985
-1 260
Autres activités d’investissement
-
6 885
-6 621
-4
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 113
1 274
-8 270
-986
-1 254
Variation de la trésorerie nette
-1 294
4 035
786
-122
-2 125
Trésorerie en début de période
5 146
1 394
641
768
2 905
Trésorerie en fin de période
3 852
5 165
1 394
641
768
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
764
2 780
2 463
-535
-844
Dépenses d’investissement
-1 652
-5 611
-1 649
-985
-1 260
Flux de trésorerie disponible
-888
-2 831
814
-1 520
-2 104