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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
85 800
140 500
-231 500
160 900
-93 300
-
Dépréciation et amortissement
119 100
122 700
121 600
118 500
111 900
-
Impôts sur le revenu différés
-40 500
-38 500
-135 300
-62 900
-34 800
-
Rémunération à base d’actions
22 200
21 800
13 200
10 200
24 500
-
Variation du fonds de roulement
93 700
63 100
-334 200
-169 300
112 200
-
Comptes débiteurs
-
-80 400
-185 500
9 500
47 800
-
Inventaire
-
132 300
-94 200
-211 800
-39 800
-
Créances
-
35 200
-113 800
51 400
76 200
-
Autre fonds de roulement
309 800
338 400
-91 500
114 800
311 100
-
Autres éléments non monétaires
41 900
36 900
25 300
22 300
33 800
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
399 900
395 200
1 000
179 700
376 400
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-90 100
-56 800
-92 500
-64 900
-65 300
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-67 200
-5 100
-2 460 000
Autres activités d’investissement
1 600
700
600
5 700
6 400
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-102 700
-56 100
-90 900
-126 400
216 900
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-208 900
-222 100
-18 800
-2 773 800
-1 393 500
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
205 300
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-96 300
-45 000
-
Dividendes payés
-87 200
-86 300
-93 000
-100 100
-101 600
-
Autres activités financières
-5 000
-2 200
-10 100
-183 600
-56 100
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-299 900
-309 400
79 100
-1 069 100
394 200
-
Variation de la trésorerie nette
-35 600
18 000
-33 600
-1 010 900
991 300
-
Trésorerie en début de période
193 700
205 300
238 900
1 249 800
258 500
-
Trésorerie en fin de période
191 000
223 300
205 300
238 900
1 249 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
399 900
395 200
1 000
179 700
376 400
-
Dépenses d’investissement
-90 100
-56 800
-92 500
-64 900
-65 300
-
Flux de trésorerie disponible
309 800
338 400
-91 500
114 800
311 100
-