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Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-111 615
-83 615
-74 376
-14 474
69 074
-
Dépréciation et amortissement
198 658
201 658
94 523
68 722
66 866
-
Impôts sur le revenu différés
-18 189
-8 189
2 406
34 056
11 115
-
Rémunération à base d’actions
9 768
5 768
11 908
10 147
1 424
-
Variation du fonds de roulement
145 348
10 348
-52 548
65 048
25 703
-
Comptes débiteurs
-66 776
-52 776
-41 896
916,8484
133 823
-
Inventaire
-6 152
-15 152
-57 985
31 030
44 805
-
Créances
21 898
-32 102
57 379
39 615
-
-
Autre fonds de roulement
226 360
93 360
-70 787
118 314
67 831
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
309 024
206 024
14 565
163 287
172 722
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-82 663
-112 663
-85 352
-44 973
-104 891
-
Acquisitions nettes
-
0
-4 384
-101,9592
-
-
Achat d’investissements
-
-24 159
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-12 988
-12 988
9 139
2 918
-5 679
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-93 771
-119 771
31 866
-38 322
-108 033
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-211 086
-139 086
-998 235
-84 788
-42 714
-
Dividendes payés
-9 331
-9 331
-6 608
-5 624
-18 987
-
Autres activités financières
-2 586
-3 682
-69 221
-1 643
-
-1 980
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-272 134
-151 134
8 734
-63 102
-64 345
-
Variation de la trésorerie nette
-88 251
-96 251
59 695
60 456
-454,0607
-
Trésorerie en début de période
194 000
191 298
127 290
75 039
75 485
-
Trésorerie en fin de période
137 119
95 047
186 985
135 494
75 031
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
309 024
206 024
14 565
163 287
172 722
-
Dépenses d’investissement
-82 663
-112 663
-85 352
-44 973
-104 891
-
Flux de trésorerie disponible
226 360
93 360
-70 787
118 314
67 831
-