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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
636 500
636 500
415 400
547 200
414 900
Dépréciation et amortissement
386 500
386 500
404 800
331 300
373 400
Rémunération à base d’actions
20 400
20 400
16 500
14 900
9 500
Variation du fonds de roulement
135 700
135 700
126 800
195 800
108 300
Inventaire
-142 600
-142 600
-241 100
-114 500
9 400
Autre fonds de roulement
776 000
776 000
711 200
635 700
542 300
Autres éléments non monétaires
48 300
48 300
153 200
67 600
70 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 386 700
1 386 700
1 234 600
1 142 200
961 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-610 700
-610 700
-523 400
-506 500
-419 200
Acquisitions nettes
-180 400
-180 400
-409 700
-93 500
-2 900
Achat d’investissements
-450 700
-5 900
-333 400
-743 400
-
Ventes/échéance des investissements
473 500
473 500
155 600
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-13 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-268 800
-268 800
-1 083 100
-1 259 100
239 100
Variation de la trésorerie nette
705 500
705 500
-47 200
-439 300
413 800
Trésorerie en début de période
719 900
719 900
782 800
1 215 800
823 000
Trésorerie en fin de période
1 260 600
1 260 600
719 900
782 800
1 215 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 386 700
1 386 700
1 234 600
1 142 200
961 500
Dépenses d’investissement
-610 700
-610 700
-523 400
-506 500
-419 200
Flux de trésorerie disponible
776 000
776 000
711 200
635 700
542 300