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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 892
30 412
26 273
41 118
38 753
-
Dépréciation et amortissement
119 704
128 986
129 012
128 404
116 548
-
Impôts sur le revenu différés
-2 884
-3 321
2 255
-966
408
-
Rémunération à base d’actions
-
-
956
0
0
950
Variation du fonds de roulement
-5 079
-37 257
-14 723
-26 575
-40 986
-
Comptes débiteurs
-14 652
-20 993
197 903
-247 174
-2 453
-
Inventaire
-
169 655
-68 583
-82 667
-17 114
-
Autre fonds de roulement
-60 826
-80 850
105 823
105 522
67 706
-
Autres éléments non monétaires
5 377
9 152
3 508
2 824
3 197
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
249 749
231 885
225 090
141 613
108 964
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-310 575
-312 735
-119 267
-36 091
-41 258
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-306 474
-308 634
-119 267
-36 091
-41 258
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-120 294
-115 589
-862 131
-163 056
-92 598
-
Action ordinaire émise
-
0
412 148
0
0
-
Dividendes payés
-21 507
-18 804
-5 414
0
-7 590
-
Autres activités financières
204
-4 250
2 581
-79 350
6 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
99 985
111 357
341 184
-124 097
-31 438
-
Variation de la trésorerie nette
43 594
34 487
447 007
-18 575
36 268
-
Trésorerie en début de période
553 058
537 971
90 964
109 539
73 271
-
Trésorerie en fin de période
596 318
572 458
537 971
90 964
109 539
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
249 749
231 885
225 090
141 613
108 964
-
Dépenses d’investissement
-310 575
-312 735
-119 267
-36 091
-41 258
-
Flux de trésorerie disponible
-60 826
-80 850
105 823
105 522
67 706
-