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Endeavour Group Limited (EDV.AX)

ASX - ASX Prix différé. Devise en AUD
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À la clôture : 04:10PM AEST
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-462 000
-408 000
-285 000
-279 000
Acquisitions nettes
-92 000
-110 000
-64 000
-39 000
Achat d’investissements
-
-3 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
2 000
74 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-549 000
-517 000
-271 000
-318 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 347 000
-2 792 000
-3 634 000
-2 202 000
Action ordinaire rachetée
-
-3 000
-10 000
-
Dividendes payés
-390 000
-394 000
-349 000
-52 000
Autres activités financières
-306 000
-280 000
-263 000
-247 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-455 000
-254 000
-821 000
-734 000
Variation de la trésorerie nette
34 000
-4 000
-143 000
62 000
Trésorerie en début de période
351 000
294 000
437 000
375 000
Trésorerie en fin de période
385 000
290 000
294 000
437 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-462 000
-408 000
-285 000
-279 000
Flux de trésorerie disponible
576 000
359 000
664 000
835 000