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Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en ARS. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
48 371 000
48 371 000
-54 398 000
-129 475 000
-52 017 000
Dépréciation et amortissement
85 582 000
85 582 000
59 872 000
57 984 000
20 045 000
Impôts sur le revenu différés
133 809 000
133 809 000
46 187 000
94 840 000
-10 472 000
Variation du fonds de roulement
100 690 000
100 690 000
140 985 000
78 190 000
34 707 000
Comptes débiteurs
-29 798 000
-29 798 000
-21 578 000
-16 305 000
-11 236 000
Inventaire
-11 033 000
-11 033 000
-7 222 000
-5 138 000
97 000
Créances
110 373 000
110 373 000
192 586 000
110 626 000
39 884 000
Autre fonds de roulement
-48 309 000
-48 309 000
11 524 000
40 173 000
21 994 000
Autres éléments non monétaires
-331 236 000
-331 236 000
-95 431 000
13 590 000
-6 045 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
71 472 000
71 472 000
110 321 000
129 504 000
50 936 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-119 781 000
-119 781 000
-98 797 000
-89 331 000
-28 942 000
Achat d’investissements
0
0
-17 546 000
-65 658 000
-7 786 000
Ventes/échéance des investissements
40 720 000
40 720 000
-
0
2 583 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
31 000
103 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-79 061 000
-79 061 000
-116 343 000
-154 958 000
-36 596 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 493 000
-7 493 000
-24 045 000
-3 295 000
-15 384 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-736 000
-736 000
-1 759 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 338 000
7 338 000
-14 830 000
-8 723 000
-18 082 000
Variation de la trésorerie nette
-251 000
-251 000
-20 852 000
-34 177 000
-3 742 000
Trésorerie en début de période
5 076 000
5 076 000
19 242 000
39 926 000
12 802 000
Trésorerie en fin de période
9 128 000
9 128 000
5 076 000
19 242 000
12 821 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
71 472 000
71 472 000
110 321 000
129 504 000
50 936 000
Dépenses d’investissement
-119 781 000
-119 781 000
-98 797 000
-89 331 000
-28 942 000
Flux de trésorerie disponible
-48 309 000
-48 309 000
11 524 000
40 173 000
21 994 000