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Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN.BA)

Buenos Aires - Buenos Aires Prix différé. Devise en ARS
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
137 877 000
48 371 000
-54 398 000
-129 475 000
-52 017 000
-
Dépréciation et amortissement
87 524 000
85 582 000
59 872 000
57 984 000
20 045 000
-
Impôts sur le revenu différés
52 326 000
133 809 000
46 187 000
94 840 000
-10 472 000
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
100 843 000
100 690 000
140 985 000
78 190 000
34 707 000
-
Comptes débiteurs
-107 096 000
-29 798 000
-21 578 000
-16 305 000
-11 236 000
-
Inventaire
-16 982 000
-11 033 000
-7 222 000
-5 138 000
97 000
-
Créances
152 353 000
110 373 000
192 586 000
110 626 000
39 884 000
-
Autre fonds de roulement
-34 603 000
-48 309 000
11 524 000
40 173 000
21 994 000
-
Autres éléments non monétaires
-428 952 000
-331 236 000
-95 431 000
13 590 000
-6 045 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
93 292 000
71 472 000
110 321 000
129 504 000
50 936 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-127 895 000
-119 781 000
-98 797 000
-89 331 000
-28 942 000
-
Achat d’investissements
-
0
-17 546 000
-65 658 000
-7 786 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
40 720 000
-
0
2 583 000
14 599 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
31 000
103 000
92 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-158 303 000
-79 061 000
-116 343 000
-154 958 000
-36 596 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 189 000
-7 493 000
-24 045 000
-3 295 000
-15 384 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-1 231 000
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-2 188 000
-736 000
-1 759 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
57 563 000
7 338 000
-14 830 000
-8 723 000
-18 082 000
-
Variation de la trésorerie nette
-7 448 000
-251 000
-20 852 000
-34 177 000
-3 742 000
-
Trésorerie en début de période
27 411 000
5 076 000
19 242 000
39 926 000
12 802 000
-
Trésorerie en fin de période
19 963 000
9 128 000
5 076 000
19 242 000
12 821 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
93 292 000
71 472 000
110 321 000
129 504 000
50 936 000
-
Dépenses d’investissement
-127 895 000
-119 781 000
-98 797 000
-89 331 000
-28 942 000
-
Flux de trésorerie disponible
-34 603 000
-48 309 000
11 524 000
40 173 000
21 994 000
-