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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
350 000
267 000
386 000
313 000
238 000
Dépréciation et amortissement
135 000
346 000
164 000
127 000
130 000
Rémunération à base d’actions
20 000
21 000
20 000
12 000
14 000
Variation du fonds de roulement
300 000
365 000
359 000
76 000
269 000
Autre fonds de roulement
752 000
862 000
862 000
490 000
614 000
Autres éléments non monétaires
47 000
24 000
38 000
52 000
64 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
886 000
1 052 000
1 013 000
604 000
718 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-134 000
-190 000
-151 000
-114 000
-104 000
Acquisitions nettes
-88 000
-1 036 000
-77 000
-72 000
-127 000
Achat d’investissements
-15 000
-14 000
-12 000
-19 000
-63 000
Autres activités d’investissement
33 000
12 000
29 000
25 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-204 000
-1 228 000
-211 000
-180 000
-294 000
Variation de la trésorerie nette
-212 000
-30 000
-36 000
377 000
64 000
Trésorerie en début de période
1 201 000
1 357 000
1 393 000
1 016 000
952 000
Trésorerie en fin de période
983 000
1 327 000
1 357 000
1 393 000
1 016 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
886 000
1 052 000
1 013 000
604 000
718 000
Dépenses d’investissement
-134 000
-190 000
-151 000
-114 000
-104 000
Flux de trésorerie disponible
752 000
862 000
862 000
490 000
614 000