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Consolidated Edison, Inc. (ED)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 519 000
2 519 000
1 660 000
1 346 000
1 101 000
Dépréciation et amortissement
2 031 000
2 031 000
2 056 000
2 032 000
1 920 000
Impôts sur le revenu différés
132 000
132 000
435 000
133 000
85 000
Variation du fonds de roulement
-1 658 000
-1 658 000
-97 000
-662 000
-858 000
Comptes débiteurs
-275 000
-275 000
-285 000
-411 000
-543 000
Inventaire
38 000
38 000
-111 000
-82 000
-4 000
Créances
-285 000
-285 000
558 000
44 000
170 000
Autre fonds de roulement
-2 338 000
-2 338 000
-233 000
-1 220 000
-1 711 000
Autres éléments non monétaires
-43 000
-43 000
102 000
-371 000
-509 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 156 000
2 156 000
3 935 000
2 733 000
2 198 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 494 000
-4 494 000
-4 168 000
-3 953 000
-3 909 000
Acquisitions nettes
-
-
-64 000
-30 000
-27 000
Autres activités d’investissement
-436 000
-436 000
-397 000
-343 000
-288 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 003 000
-1 003 000
-4 565 000
-3 484 000
-4 224 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-710 000
-710 000
-406 000
-1 960 000
-518 000
Action ordinaire émise
0
0
0
775 000
640 000
Action ordinaire rachetée
-1 000 000
-1 000 000
0
0
-
Dividendes payés
-1 096 000
-1 096 000
-1 089 000
-1 030 000
-975 000
Autres activités financières
-36 000
-36 000
-50 000
194 000
-63 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 488 000
-1 488 000
1 014 000
461 000
2 245 000
Variation de la trésorerie nette
-335 000
-335 000
384 000
-290 000
219 000
Trésorerie en début de période
1 530 000
1 530 000
1 146 000
1 436 000
1 217 000
Trésorerie en fin de période
1 195 000
1 195 000
1 530 000
1 146 000
1 436 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 156 000
2 156 000
3 935 000
2 733 000
2 198 000
Dépenses d’investissement
-4 494 000
-4 494 000
-4 168 000
-3 953 000
-3 909 000
Flux de trésorerie disponible
-2 338 000
-2 338 000
-233 000
-1 220 000
-1 711 000