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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
39 084
57 998
83 178
81 583
18 047
Dépréciation et amortissement
-
164 114
152 620
151 444
136 580
Variation du fonds de roulement
-
-29 419
-11 977
15 884
-602
Autre fonds de roulement
109 724
125 192
284 626
208 760
177 955
Autres éléments non monétaires
-
72 868
17 541
22 644
56 450
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
219 408
234 876
327 235
251 941
212 947
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-109 684
-42 609
-43 181
-34 992
Acquisitions nettes
-
-93 964
-243 762
-56 604
-3 842
Achat d’investissements
-
-9 804
-13 671
-3 333
-60 586
Ventes/échéance des investissements
-
1 084
581
581
1 642
Autres activités d’investissement
-
-1
1
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-243 413
-205 383
-297 605
-89 457
-94 144
Variation de la trésorerie nette
-141 710
19 530
-105 330
225 048
6 090
Trésorerie en début de période
407 122
286 277
392 425
166 867
161 196
Trésorerie en fin de période
-
305 964
286 277
392 425
166 867
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
219 408
234 876
327 235
251 941
212 947
Dépenses d’investissement
-
-109 684
-42 609
-43 181
-34 992
Flux de trésorerie disponible
109 724
125 192
284 626
208 760
177 955