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XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
308 996
289 483
394 228
167 489
Trésorerie totale
308 996
289 483
394 228
167 489
Créances nettes
76 614
69 815
47 731
46 730
Inventaire
5 312
5 612
751
334
Autre actif à court terme
19 477
8 502
6 046
4 710
Total des actifs à court terme
539 203
450 001
532 860
303 236
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
3 203 070
2 980 008
2 690 073
2 323 852
Dépréciation cumulée
-771 858
-675 014
-515 123
-421 863
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 431 212
2 304 994
2 174 950
1 901 989
Clientèle
107 151
107 129
27 466
27 560
Biens incorporels
429 607
446 887
446 319
493 884
Autres actifs à long terme
-1
-
3
1
Total des actifs non circulants
3 034 351
2 955 541
2 683 028
2 520 607
Total des actifs
3 573 555
3 405 542
3 215 888
2 823 844
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
397 309
426 248
169 009
141 752
Créances
32 060
37 218
28 686
16 043
Autre passif à court terme
26 591
18 568
5 386
4 719
Total des passifs à court terme
539 373
577 075
249 771
197 768
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 250 385
1 161 006
1 277 282
1 262 348
Passif d’impôts différé
139 541
143 051
125 431
132 491
Chiffre d'affaires différé
1 342
2 061
3 460
4 538
Autres passifs à long terme
3 010
3 758
2 385
2 004
Total des passifs non à court terme
1 847 253
1 871 651
1 899 729
1 874 515
Passifs totaux
2 386 626
2 448 726
2 149 500
2 072 283
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
161 030
161 030
160 469
138 437
Bénéfices non répartis
132 843
78 309
46 750
9 244
Total des capitaux propres
1 179 913
952 027
1 063 924
744 476
Passif total et capitaux propres
3 573 555
3 405 542
3 215 888
2 823 844