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Electra Consumer Products (1970) Ltd (ECP.TA)

Tel Aviv - Tel Aviv Prix différé. Devise en ILA (0.01 ILS)
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-72 176
-101 263
102 927
164 113
285 841
-
Dépréciation et amortissement
474 024
463 193
298 296
194 330
100 169
-
Rémunération à base d’actions
3 722
4 709
6 937
1 911
2 202
-
Variation du fonds de roulement
244 982
129 259
-30 481
-316 389
145 889
-
Inventaire
-101 089
-176 217
74 195
-234 051
-72 721
-
Autre fonds de roulement
46 320
-174 984
137 183
-105 112
184 655
-
Autres éléments non monétaires
-20 227
-14 799
-11 852
-15 520
3 514
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
471 561
297 273
329 293
-11 773
288 745
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-425 241
-472 257
-192 110
-93 339
-104 090
-
Acquisitions nettes
-
-714
-60 387
0
-665
-
Achat d’investissements
-234 853
-99 245
-8 200
-72 184
-130 000
-
Ventes/échéance des investissements
389
563
3 438
188 448
6 891
-
Autres activités d’investissement
-
-14 787
-6 081
-358
8 775
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-669 601
-546 765
-281 653
56 946
266 881
-
Variation de la trésorerie nette
-221 926
-187 072
219 058
28 711
29 036
-
Trésorerie en début de période
442 381
563 490
344 432
315 721
286 685
-
Trésorerie en fin de période
220 455
376 418
563 490
344 432
315 721
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
471 561
297 273
329 293
-11 773
288 745
-
Dépenses d’investissement
-425 241
-472 257
-192 110
-93 339
-104 090
-
Flux de trésorerie disponible
46 320
-174 984
137 183
-105 112
184 655
-