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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 473
-18 834
-22 162
-17 218
-23 511
-
Dépréciation et amortissement
1 111
1 025
596
382
399,242
-
Rémunération à base d’actions
1 610
1 698
2 682
3 302
3 266
-
Variation du fonds de roulement
1 833
815
2 043
1 628
-1 757
-
Comptes débiteurs
-208
-262
37
-217
225,594
-
Inventaire
260
96
296
371
735,637
-
Créances
322
35
1 191
464
-1 582
-
Autre fonds de roulement
-11 572
-14 874
-16 645
-13 627
-20 051
-
Autres éléments non monétaires
-
-
48
-11
529,414
-963,817
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 366
-14 668
-16 645
-13 627
-20 051
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-206
-
-
-
-69,675
Achat d’investissements
-
-
0
-5 083
-24 463
-37 225
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
23 300
16 500
88 266
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-206
0
18 217
-7 963
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-1 096
-695,469
Action ordinaire émise
-
8 144
0
25 682
17 490
-
Dividendes payés
-
0
0
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
7 487
0
25 682
18 900
-
Variation de la trésorerie nette
-4 059
-7 381
-16 727
30 447
-9 322
-
Trésorerie en début de période
12 158
17 962
34 689
4 242
13 564
-
Trésorerie en fin de période
8 073
10 581
17 962
34 689
4 242
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 366
-14 668
-16 645
-13 627
-20 051
-
Dépenses d’investissement
-
-206
-
-
-
-69,675
Flux de trésorerie disponible
-11 572
-14 874
-16 645
-13 627
-20 051
-