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Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
135 203
145 251
84 560
-902,899
101 319
-
Dépréciation et amortissement
40 551
40 383
37 963
38 666
41 620
-
Variation du fonds de roulement
-4 871
-7 747
-45 479
-8 896
5 941
-
Comptes débiteurs
-585,836
-5 853
-42 242
7 185
3 598
-
Inventaire
-4 641
-8 343
-4 380
-6 863
784,973
-
Créances
1 857
10 958
-2 902
-2 945
588,189
-
Autre fonds de roulement
167 166
174 032
-96 081
8 207
-19 964
-
Autres éléments non monétaires
55 405
56 527
36 056
31 269
36 851
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
167 166
174 032
82 520
28 594
152 202
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-178 601
-20 388
-172 166
-443 375
Autres activités d’investissement
-2 330
-1 273
-494,443
5 124
-11 621
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-129,355
960,586
-178 720
285 678
-183 737
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-336 633
-243 355
-144 295
-261 714
-175 908
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
15 000
Action ordinaire rachetée
-140 366
-159 361
-20 607
-34 813
-2 058
-
Dividendes payés
-
0
0
-3 220
-43 724
-
Autres activités financières
-
-1 350
-2 431
318,35
-14 510
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-173 908
-207 066
138 965
-299 428
41 477
-
Variation de la trésorerie nette
-6 871
-32 073
42 765
14 845
9 942
-
Trésorerie en début de période
98 388
81 346
38 183
23 338
13 396
-
Trésorerie en fin de période
91 517
49 992
81 346
38 183
23 338
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
167 166
174 032
82 520
28 594
152 202
-
Dépenses d’investissement
-
-
-178 601
-20 388
-172 166
-443 375
Flux de trésorerie disponible
167 166
174 032
-96 081
8 207
-19 964
-