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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-26 872
-26 872
200 737
104 687
Dépréciation et amortissement
1 695
1 695
1 858
1 966
Rémunération à base d’actions
673
673
-74
91
Variation du fonds de roulement
15 019
15 019
-3 922
2 067
Autre fonds de roulement
88 277
88 277
82 731
70 242
Autres éléments non monétaires
46 355
46 355
39 464
40 747
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
117 005
117 005
108 474
96 466
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 728
-28 728
-25 743
-26 224
Acquisitions nettes
-69 940
-69 940
-105
-42 589
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-98 668
-98 668
82 151
14 188
Variation de la trésorerie nette
-24 311
-24 311
11 111
-4 817
Trésorerie en début de période
65 307
65 307
55 618
60 435
Trésorerie en fin de période
40 518
40 518
65 307
55 618
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
117 005
117 005
108 474
96 466
Dépenses d’investissement
-28 728
-28 728
-25 743
-26 224
Flux de trésorerie disponible
88 277
88 277
82 731
70 242