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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 372 300
1 372 300
1 091 700
1 129 900
-1 205 100
Dépréciation et amortissement
923 600
923 600
938 700
843 100
812 700
Impôts sur le revenu différés
-55 700
-55 700
-142 600
-1 100
-45 800
Rémunération à base d’actions
95 100
95 100
87 800
89 500
82 100
Variation du fonds de roulement
162 700
162 700
-276 700
600
-209 200
Comptes débiteurs
-84 300
-84 300
-319 600
-178 200
155 600
Inventaire
320 300
320 300
-402 900
-73 000
-179 500
Créances
-232 300
-232 300
394 700
200 400
55 900
Autre fonds de roulement
1 637 000
1 637 000
1 075 600
1 418 900
1 371 200
Autres éléments non monétaires
-110 000
-110 000
26 800
-56 600
2 245 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 411 800
2 411 800
1 788 400
2 061 900
1 860 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-774 800
-774 800
-712 800
-643 000
-489 000
Acquisitions nettes
-180 400
-180 400
-7 200
-3 923 700
-487 000
Autres activités d’investissement
-45 200
-45 200
1 000
-25 200
-3 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-990 500
-990 500
-716 800
-4 579 700
-414 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-500 000
-500 000
0
-1 047 300
-1 647 100
Action ordinaire rachetée
-13 700
-13 700
-518 200
-106 600
-146 200
Dividendes payés
-617 300
-617 300
-602 800
-566 400
-560 800
Autres activités financières
-18 600
-18 600
164 900
11 400
-18 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 054 700
-1 054 700
-837 300
1 603 200
-340 200
Variation de la trésorerie nette
320 900
320 900
238 700
-900 300
1 073 800
Trésorerie en début de période
598 600
598 600
359 900
1 260 200
186 400
Trésorerie en fin de période
919 500
919 500
598 600
359 900
1 260 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 411 800
2 411 800
1 788 400
2 061 900
1 860 200
Dépenses d’investissement
-774 800
-774 800
-712 800
-643 000
-489 000
Flux de trésorerie disponible
1 637 000
1 637 000
1 075 600
1 418 900
1 371 200