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Ecolab Inc (ECJ.DU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 551 000
1 372 300
1 091 700
1 129 900
-1 205 100
-
Dépréciation et amortissement
924 100
923 600
938 700
843 100
812 700
-
Impôts sur le revenu différés
-112 100
-55 700
-142 600
-1 100
-45 800
-
Rémunération à base d’actions
110 700
95 100
87 800
89 500
82 100
-
Variation du fonds de roulement
448 300
162 700
-276 700
600
-209 200
-
Comptes débiteurs
-76 300
-84 300
-319 600
-178 200
155 600
-
Inventaire
184 200
320 300
-402 900
-73 000
-179 500
-
Créances
118 900
-232 300
394 700
200 400
55 900
-
Autre fonds de roulement
2 060 400
1 637 000
1 075 600
1 418 900
1 371 200
-
Autres éléments non monétaires
-84 000
-110 000
26 800
-56 600
2 245 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 863 000
2 411 800
1 788 400
2 061 900
1 860 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-802 600
-774 800
-712 800
-643 000
-489 000
-
Acquisitions nettes
-
-180 400
-7 200
-3 923 700
-487 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-24 900
-45 200
1 000
-25 200
-3 200
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 002 100
-990 500
-716 800
-4 579 700
-414 500
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 129 600
-500 000
0
-1 047 300
-1 647 100
-
Action ordinaire rachetée
-199 500
-13 700
-518 200
-106 600
-146 200
-
Dividendes payés
-634 800
-617 300
-602 800
-566 400
-560 800
-
Autres activités financières
-300
-18 600
164 900
11 400
-18 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 777 600
-1 054 700
-837 300
1 603 200
-340 200
-
Variation de la trésorerie nette
60 500
320 900
238 700
-900 300
1 073 800
-
Trésorerie en début de période
419 400
598 600
359 900
1 260 200
186 400
-
Trésorerie en fin de période
502 700
919 500
598 600
359 900
1 260 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 863 000
2 411 800
1 788 400
2 061 900
1 860 200
-
Dépenses d’investissement
-802 600
-774 800
-712 800
-643 000
-489 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 060 400
1 637 000
1 075 600
1 418 900
1 371 200
-