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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
118 752
118 752
-101 812
131 856
60 886
-
Variation du fonds de roulement
-519,645
-519,645
-9 833
-1 976
-3 092
-
Autre fonds de roulement
-81 570
-81 570
-74 975
-114 708
1 221
-
Autres éléments non monétaires
-545,723
-545,723
1 336
984,575
-835,737
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-81 570
-81 570
-74 975
-114 708
1 221
-
Variation de la trésorerie nette
-10 237
-10 237
42 900
9 228
-28 242
-
Trésorerie en début de période
56 833
56 833
13 917
4 761
32 869
-
Trésorerie en fin de période
46 445
46 445
56 833
13 917
4 761
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-81 570
-81 570
-74 975
-114 708
1 221
-
Flux de trésorerie disponible
-81 570
-81 570
-74 975
-114 708
1 221
-