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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
82 349
64 459
-80 582
62 542
9 517
Dépréciation et amortissement
71 978
71 874
69 519
70 743
72 625
Impôts sur le revenu différés
3 705
700
-6 042
3 005
-14 234
Rémunération à base d’actions
24 771
24 257
21 729
16 335
13 111
Variation du fonds de roulement
-17 044
-39 579
-90 698
-55 697
-29 903
Comptes débiteurs
-27 310
-47 068
-5 203
-9 159
13 920
Inventaire
12 038
14 071
-78 564
-37 806
-30 397
Créances
25 149
14 849
13 302
4 890
-2 977
Autre fonds de roulement
141 503
106 316
11 580
96 904
51 518
Autres éléments non monétaires
-7 443
3 637
110 553
13 943
13 415
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
158 316
125 348
33 365
111 770
64 531
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 813
-19 032
-21 785
-14 866
-13 013
Acquisitions nettes
-
0
-227 744
0
-3 852
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 813
-20 032
-249 529
-14 866
-13 638
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-854 000
-780 000
-897 981
-460 407
-225 250
Dividendes payés
-24 557
-24 502
-23 960
-23 256
-22 818
Autres activités financières
-27 239
2 070
-115 525
2 951
-2 991
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-132 796
-110 432
225 000
-101 548
-52 059
Variation de la trésorerie nette
7 361
-4 646
8 095
-6 509
1 500
Trésorerie en début de période
26 494
28 942
20 847
27 356
25 856
Trésorerie en fin de période
34 201
24 296
28 942
20 847
27 356
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
158 316
125 348
33 365
111 770
64 531
Dépenses d’investissement
-16 813
-19 032
-21 785
-14 866
-13 013
Flux de trésorerie disponible
141 503
106 316
11 580
96 904
51 518