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Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 863 857
4 293 484
7 662 036
10 478 683
9 188 474
Dépréciation et amortissement
-
2 812 164
2 592 543
2 139 047
1 764 261
Rémunération à base d’actions
-
345
0
-
0
Variation du fonds de roulement
-
1 866 180
-1 679 239
-4 676 079
-6 220 211
Inventaire
-
-562 751
-182 653
-1 690 497
99 005
Autre fonds de roulement
6 896 247
4 066 990
867 301
-71 237
-640 845
Autres éléments non monétaires
-
1 554 064
1 173 930
1 266 075
1 138 549
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 856 541
10 027 284
9 876 339
8 278 618
6 485 739
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-5 960 294
-9 009 038
-8 349 855
-7 126 584
Acquisitions nettes
-
-1 053 051
-1 880 467
-884 957
-2 007 889
Achat d’investissements
-
0
-348 321
0
-124 864
Ventes/échéance des investissements
-
3 521
24 126
47 703
0
Autres activités d’investissement
-
-13 948
108 880
306 579
-307 818
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 203 136
-7 507 293
-12 205 042
-8 324 537
-9 454 564
Variation de la trésorerie nette
-2 301 040
1 106 179
1 365 966
819 663
-5 630 145
Trésorerie en début de période
13 807 999
10 010 518
8 293 720
7 119 206
13 238 932
Trésorerie en fin de période
11 506 959
10 438 990
10 010 518
8 293 720
7 119 206
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 856 541
10 027 284
9 876 339
8 278 618
6 485 739
Dépenses d’investissement
-
-5 960 294
-9 009 038
-8 349 855
-7 126 584
Flux de trésorerie disponible
6 896 247
4 066 990
867 301
-71 237
-640 845