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Erste Group Bank AG (EBS.VI)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 187 663
2 998 000
2 165 000
1 923 400
783 100
-
Dépréciation et amortissement
630 000
632 000
594 000
606 600
614 300
-
Variation du fonds de roulement
-15 734 000
-2 798 000
-13 037 000
7 875 200
21 879 600
-
Autre fonds de roulement
-12 535 000
2 058 000
-9 294 000
10 855 700
23 943 900
-
Autres éléments non monétaires
-385 000
-128 000
105 000
83 100
-277 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 107 000
2 586 000
-8 815 000
11 403 700
24 493 400
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-428 000
-528 000
-479 000
-548 000
-549 500
-
Acquisitions nettes
-33 000
-12 000
-
-28 600
0
0
Achat d’investissements
0
0
-1 000
0
-1 100
-
Ventes/échéance des investissements
15 000
15 000
19 000
2 500
86 300
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-
-
2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-562 000
-599 000
-233 000
-483 400
-351 600
-
Trésorerie en début de période
43 305 000
35 685 000
45 495 000
35 838 500
10 693 300
-
Trésorerie en fin de période
29 571 000
36 685 000
35 685 000
45 495 400
35 838 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 107 000
2 586 000
-8 815 000
11 403 700
24 493 400
-
Dépenses d’investissement
-428 000
-528 000
-479 000
-548 000
-549 500
-
Flux de trésorerie disponible
-12 535 000
2 058 000
-9 294 000
10 855 700
23 943 900
-