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Ennis, Inc. (EBF)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 597
47 300
28 982
24 094
Dépréciation et amortissement
-
17 356
18 777
18 037
Impôts sur le revenu différés
-
-1 801
3 162
-2 713
Rémunération à base d’actions
-
2 791
2 799
1 243
Variation du fonds de roulement
-
-14 531
-4 890
7 589
Comptes débiteurs
-
-9 245
-1 036
6 117
Inventaire
-
-7 780
-4 400
3 187
Autre fonds de roulement
69 069
42 444
44 141
49 138
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
69 069
46 776
50 678
52 817
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-4 332
-6 537
-3 679
Acquisitions nettes
-
-8 767
-4 340
-19 202
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 994
-11 457
-10 052
-21 183
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-
-1 118
-4 790
-1 235
Dividendes payés
-
-25 839
-25 420
-23 467
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-26 957
-30 210
-24 702
Variation de la trésorerie nette
-12 371
8 362
10 416
6 932
Trésorerie en début de période
93 968
85 606
75 190
68 258
Trésorerie en fin de période
81 597
93 968
85 606
75 190
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
69 069
46 776
50 678
52 817
Dépenses d’investissement
-
-4 332
-6 537
-3 679
Flux de trésorerie disponible
69 069
42 444
44 141
49 138