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Eastern Bankshares, Inc. (EBC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
464 920
232 177
199 759
154 665
22 738
-
Dépréciation et amortissement
23 956
23 643
23 417
22 882
27 909
-
Impôts sur le revenu différés
66 325
-18 267
5 262
-5 663
-20 359
-
Rémunération à base d’actions
23 601
23 176
20 430
9 408
2 351
-
Variation du fonds de roulement
-25 067
32 304
-46 385
47 331
-64 833
-
Autre fonds de roulement
184 330
253 552
221 315
168 762
64 707
-
Autres éléments non monétaires
15 552
18 634
-2 426
-1 685
88 338
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
193 738
261 692
229 942
174 490
69 851
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 408
-8 140
-8 627
-5 728
-5 144
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-9 085
-1 363
-
Achat d’investissements
-37 434
-37 659
-1 254 723
-3 337 791
-2 128 540
-
Ventes/échéance des investissements
402 806
2 351 006
1 498 114
963 373
461 489
-
Autres activités d’investissement
39 289
35 459
7 300
26 697
2 215
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
436 919
2 400 265
-1 076 655
-1 985 744
-2 390 183
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-692 612
0
-36 277
-207 346
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
1 792 878
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-201 618
-23 224
-28 552
-
Dividendes payés
-68 367
-66 671
-65 886
-51 564
0
-
Autres activités financières
-
-
-668
-263
-165
-716
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 028 863
-2 137 425
-214 906
989 239
4 011 800
-
Variation de la trésorerie nette
-1 398 798
523 571
-1 062 287
-822 278
1 691 468
-
Trésorerie en début de période
2 137 816
169 505
1 231 792
2 054 070
362 602
-
Trésorerie en fin de période
739 018
693 076
169 505
1 231 792
2 054 070
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
193 738
261 692
229 942
174 490
69 851
-
Dépenses d’investissement
-9 408
-8 140
-8 627
-5 728
-5 144
-
Flux de trésorerie disponible
184 330
253 552
221 315
168 762
64 707
-