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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 638 000
2 767 000
-1 269 000
13 608 000
5 667 000
Dépréciation et amortissement
372 000
403 000
442 000
502 000
583 000
Impôts sur le revenu différés
262 000
255 000
-780 000
-680 000
414 000
Rémunération à base d’actions
593 000
575 000
494 000
477 000
417 000
Variation du fonds de roulement
-489 000
-94 000
-377 000
-134 000
-220 000
Comptes débiteurs
-
-
-
195 000
31 000
Créances
-
15 000
6 000
9 000
69 000
Autre fonds de roulement
1 733 000
1 970 000
1 805 000
2 213 000
1 956 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-5 000
-13 356 000
-3 180 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 200 000
2 426 000
2 254 000
2 657 000
2 419 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-467 000
-456 000
-449 000
-444 000
-463 000
Acquisitions nettes
-
0
-208 000
0
0
Achat d’investissements
-13 643 000
-13 874 000
-18 534 000
-22 271 000
-32 887 000
Ventes/échéance des investissements
13 801 000
14 502 000
20 626 000
18 855 000
33 129 000
Autres activités d’investissement
-8 000
-38 000
-71 000
4 000
42 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-211 000
240 000
2 461 000
3 663 000
3 794 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-1 150 000
-1 355 000
-1 156 000
-1 771 000
Action ordinaire émise
-
83 000
87 000
93 000
90 000
Action ordinaire rachetée
-1 612 000
-1 401 000
-3 143 000
-7 055 000
-5 137 000
Dividendes payés
-533 000
-528 000
-489 000
-466 000
-447 000
Autres activités financières
314 000
546 000
-35 000
-451 000
-180 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 748 000
-2 450 000
-3 792 000
-6 557 000
-5 680 000
Variation de la trésorerie nette
230 000
221 000
866 000
-188 000
598 000
Trésorerie en début de période
2 431 000
2 272 000
1 406 000
1 594 000
996 000
Trésorerie en fin de période
2 672 000
2 493 000
2 272 000
1 406 000
1 594 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 200 000
2 426 000
2 254 000
2 657 000
2 419 000
Dépenses d’investissement
-467 000
-456 000
-449 000
-444 000
-463 000
Flux de trésorerie disponible
1 733 000
1 970 000
1 805 000
2 213 000
1 956 000