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Brinker International, Inc. (EAT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
152 200
102 600
117 600
131 600
24 400
Dépréciation et amortissement
168 100
168 500
164 400
150 200
162 300
Impôts sur le revenu différés
-24 900
-30 900
-11 700
-12 500
8 600
Rémunération à base d’actions
20 600
14 400
18 600
16 400
14 800
Variation du fonds de roulement
-38 500
-57 700
-75 100
56 200
10 600
Comptes débiteurs
22 300
700
3 400
-9 900
4 100
Inventaire
200
-1 100
-7 100
-3 200
-4 000
Créances
-9 300
-5 800
200
21 100
9 800
Autre fonds de roulement
146 700
71 400
101 900
275 700
140 500
Autres éléments non monétaires
55 400
56 700
35 000
26 000
23 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
335 900
256 300
252 200
369 700
245 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-189 200
-184 900
-150 300
-94 000
-104 500
Acquisitions nettes
-
0
-106 600
0
-94 600
Autres activités d’investissement
10 300
10 700
2 200
3 100
5 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 900
-174 200
-234 200
-90 900
-194 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 183 800
-1 197 100
-644 200
-365 000
-876 600
Action ordinaire émise
19 300
12 500
400
30 700
148 500
Action ordinaire rachetée
-28 400
-5 000
-100 900
-4 200
-32 400
Dividendes payés
-400
-600
-1 100
-1 500
-57 400
Autres activités financières
-
-5 300
-3 100
-2 200
-11 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-155 300
-80 500
-28 400
-298 800
-20 500
Variation de la trésorerie nette
1 700
1 600
-10 400
-20 000
30 500
Trésorerie en début de période
13 800
13 500
23 900
43 900
13 400
Trésorerie en fin de période
15 500
15 100
13 500
23 900
43 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
335 900
256 300
252 200
369 700
245 000
Dépenses d’investissement
-189 200
-184 900
-150 300
-94 000
-104 500
Flux de trésorerie disponible
146 700
71 400
101 900
275 700
140 500