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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 353
-1 025
1 308
411,7088
1 147
Dépréciation et amortissement
6 187
5 509
4 336
3 953
3 531
Variation du fonds de roulement
-199,4061
2 265
-2 299
-251,829
-735
Inventaire
-202,0276
1 780
-2 789
-521,3536
-410
Autre fonds de roulement
3 170
-6 270
-15 566
-5 802
-4 069
Autres éléments non monétaires
1 283
1 055
635,8511
595,806
457
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 361
7 261
2 613
5 084
4 814
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 191
-13 531
-18 179
-10 886
-8 883
Achat d’investissements
-101,5138
-150,6019
-0,9935
-150,987
-341
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 332
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
1 332
22,7286
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
575,4821
-13 197
-15 854
-10 680
-8 714
Variation de la trésorerie nette
-929,8767
-4 825
-375,2211
705,7982
1 580
Trésorerie en début de période
5 376
7 333
7 320
6 657
6 153
Trésorerie en fin de période
4 446
2 503
7 333
7 320
7 648
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 361
7 261
2 613
5 084
4 814
Dépenses d’investissement
-1 191
-13 531
-18 179
-10 886
-8 883
Flux de trésorerie disponible
3 170
-6 270
-15 566
-5 802
-4 069