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Eastman Chemical Co (EAC.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
925 000
894 000
793 000
857 000
478 000
Dépréciation et amortissement
484 000
498 000
477 000
538 000
574 000
Impôts sur le revenu différés
-112 000
-102 000
-136 000
-38 000
-111 000
Variation du fonds de roulement
332 000
291 000
13 000
-27 000
165 000
Comptes débiteurs
112 000
126 000
93 000
-281 000
-31 000
Inventaire
145 000
201 000
-430 000
-389 000
291 000
Créances
-9 000
-190 000
60 000
554 000
-100 000
Autre fonds de roulement
517 000
541 000
351 000
1 041 000
1 059 000
Autres éléments non monétaires
14 000
76 000
-252 000
-23 000
-49 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 360 000
1 374 000
975 000
1 619 000
1 455 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-843 000
-833 000
-624 000
-578 000
-396 000
Acquisitions nettes
-4 000
-77 000
-1 000
-114 000
-1 000
Autres activités d’investissement
48 000
22 000
19 000
-4 000
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-359 000
-432 000
392 000
-29 000
-394 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-980 000
-808 000
-750 000
-300 000
-435 000
Action ordinaire rachetée
-
-150 000
-1 002 000
-1 000 000
-60 000
Dividendes payés
-377 000
-376 000
-381 000
-375 000
-358 000
Autres activités financières
-
-24 000
-14 000
35 000
21 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 097 000
-888 000
-1 321 000
-1 690 000
-704 000
Variation de la trésorerie nette
-100 000
55 000
34 000
-105 000
360 000
Trésorerie en début de période
599 000
493 000
459 000
564 000
204 000
Trésorerie en fin de période
503 000
548 000
493 000
459 000
564 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 360 000
1 374 000
975 000
1 619 000
1 455 000
Dépenses d’investissement
-843 000
-833 000
-624 000
-578 000
-396 000
Flux de trésorerie disponible
517 000
541 000
351 000
1 041 000
1 059 000