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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
31/03/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
785 000
837 000
3 039 000
1 019 000
1 043 000
Dépréciation et amortissement
303 000
181 000
150 000
145 000
136 000
Rémunération à base d’actions
494 000
435 000
347 000
284 000
242 000
Variation du fonds de roulement
-166 000
481 000
-1 744 000
85 000
271 000
Créances
-46 000
18 000
-36 000
59 000
-44 000
Autre fonds de roulement
1 268 000
1 810 000
1 657 000
1 428 000
1 585 000
Autres éléments non monétaires
-
-
5 000
14 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 416 000
1 934 000
1 797 000
1 547 000
1 692 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-148 000
-124 000
-140 000
-119 000
-107 000
Acquisitions nettes
0
-1 239 000
0
-58 000
-150 000
Achat d’investissements
-1 781 000
-2 828 000
-3 359 000
-1 342 000
-2 287 000
Ventes/échéance des investissements
3 396 000
3 686 000
2 142 000
1 688 000
3 166 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 166 000
-505 000
-1 357 000
169 000
622 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-600 000
-
0
0
Action ordinaire émise
84 000
86 000
62 000
61 000
78 000
Action ordinaire rachetée
-1 301 000
-729 000
-1 207 000
-1 192 000
-601 000
Dividendes payés
-195 000
-98 000
-
-
-
Autres activités financières
-196 000
-152 000
-213 000
-122 000
-120 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-730 000
-15 000
-1 358 000
-1 253 000
-643 000
Variation de la trésorerie nette
-2 429 000
1 492 000
-940 000
450 000
1 693 000
Trésorerie en début de période
4 059 000
3 768 000
4 708 000
4 258 000
2 565 000
Trésorerie en fin de période
1 579 000
5 260 000
3 768 000
4 708 000
4 258 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 416 000
1 934 000
1 797 000
1 547 000
1 692 000
Dépenses d’investissement
-148 000
-124 000
-140 000
-119 000
-107 000
Flux de trésorerie disponible
1 268 000
1 810 000
1 657 000
1 428 000
1 585 000