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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
789 000
789 000
837 000
3 039 000
1 019 000
Dépréciation et amortissement
486 000
486 000
181 000
150 000
145 000
Rémunération à base d’actions
528 000
528 000
435 000
347 000
284 000
Variation du fonds de roulement
96 000
96 000
481 000
-1 744 000
85 000
Créances
-7 000
-7 000
18 000
-36 000
59 000
Autre fonds de roulement
1 711 000
1 711 000
1 810 000
1 657 000
1 428 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
5 000
14 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 899 000
1 899 000
1 934 000
1 797 000
1 547 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-188 000
-188 000
-124 000
-140 000
-119 000
Acquisitions nettes
0
-3 391 000
-1 239 000
0
-58 000
Achat d’investissements
-554 000
-554 000
-2 828 000
-3 359 000
-1 342 000
Ventes/échéance des investissements
1 329 000
1 329 000
3 686 000
2 142 000
1 688 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 804 000
-2 804 000
-505 000
-1 357 000
169 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-600 000
-
0
Action ordinaire émise
77 000
77 000
86 000
62 000
61 000
Action ordinaire rachetée
-1 300 000
-1 300 000
-729 000
-1 207 000
-1 192 000
Dividendes payés
-193 000
-193 000
-98 000
-
-
Autres activités financières
-204 000
-204 000
-152 000
-213 000
-122 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 620 000
-1 620 000
-15 000
-1 358 000
-1 253 000
Variation de la trésorerie nette
-2 528 000
-2 528 000
1 492 000
-940 000
450 000
Trésorerie en début de période
5 260 000
5 260 000
3 768 000
4 708 000
4 258 000
Trésorerie en fin de période
2 732 000
2 732 000
5 260 000
3 768 000
4 708 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 899 000
1 899 000
1 934 000
1 797 000
1 547 000
Dépenses d’investissement
-188 000
-188 000
-124 000
-140 000
-119 000
Flux de trésorerie disponible
1 711 000
1 711 000
1 810 000
1 657 000
1 428 000