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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 079 000
802 000
789 000
837 000
Dépréciation et amortissement
428 000
536 000
486 000
181 000
Rémunération à base d’actions
578 000
548 000
528 000
435 000
Variation du fonds de roulement
267 000
-336 000
96 000
481 000
Créances
-5 000
10 000
-7 000
18 000
Autre fonds de roulement
2 157 000
1 343 000
1 711 000
1 810 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 352 000
1 550 000
1 899 000
1 934 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-195 000
-207 000
-188 000
-124 000
Acquisitions nettes
0
0
-3 391 000
-1 239 000
Achat d’investissements
-602 000
-405 000
-554 000
-2 828 000
Ventes/échéance des investissements
602 000
395 000
1 329 000
3 686 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-195 000
-217 000
-2 804 000
-505 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-600 000
Action ordinaire émise
76 000
80 000
77 000
86 000
Action ordinaire rachetée
-1 300 000
-1 295 000
-1 300 000
-729 000
Dividendes payés
-206 000
-210 000
-193 000
-98 000
Autres activités financières
-192 000
-175 000
-204 000
-152 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 622 000
-1 600 000
-1 620 000
-15 000
Variation de la trésorerie nette
540 000
-308 000
-2 528 000
1 492 000
Trésorerie en début de période
2 202 000
2 732 000
5 260 000
3 768 000
Trésorerie en fin de période
2 737 000
2 424 000
2 732 000
5 260 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 352 000
1 550 000
1 899 000
1 934 000
Dépenses d’investissement
-195 000
-207 000
-188 000
-124 000
Flux de trésorerie disponible
2 157 000
1 343 000
1 711 000
1 810 000