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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 151 000
1 273 000
802 000
789 000
837 000
-
Dépréciation et amortissement
396 000
404 000
536 000
486 000
181 000
-
Rémunération à base d’actions
597 000
584 000
548 000
528 000
435 000
-
Variation du fonds de roulement
-68 000
54 000
-336 000
96 000
481 000
-
Créances
1 000
-6 000
10 000
-7 000
18 000
-
Autre fonds de roulement
1 922 000
2 116 000
1 343 000
1 711 000
1 810 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-
5 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 076 000
2 315 000
1 550 000
1 899 000
1 934 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-221 000
-199 000
-207 000
-188 000
-124 000
-
Acquisitions nettes
0
0
0
-3 391 000
-1 239 000
-
Achat d’investissements
-620 000
-640 000
-405 000
-554 000
-2 828 000
-
Ventes/échéance des investissements
609 000
632 000
395 000
1 329 000
3 686 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-232 000
-207 000
-217 000
-2 804 000
-505 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-600 000
0
Action ordinaire émise
-
77 000
80 000
77 000
86 000
-
Action ordinaire rachetée
-1 350 000
-1 300 000
-1 295 000
-1 300 000
-729 000
-
Dividendes payés
-203 000
-205 000
-210 000
-193 000
-98 000
-
Autres activités financières
-212 000
-196 000
-175 000
-204 000
-152 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 688 000
-1 624 000
-1 600 000
-1 620 000
-15 000
-
Variation de la trésorerie nette
141 000
476 000
-308 000
-2 528 000
1 492 000
-
Trésorerie en début de période
2 259 000
2 424 000
2 732 000
5 260 000
3 768 000
-
Trésorerie en fin de période
2 415 000
2 900 000
2 424 000
2 732 000
5 260 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 076 000
2 315 000
1 550 000
1 899 000
1 934 000
-
Dépenses d’investissement
-221 000
-199 000
-207 000
-188 000
-124 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 922 000
2 116 000
1 343 000
1 711 000
1 810 000
-