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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 184 420
1 055 062
883 581
579 923
Dépréciation et amortissement
-
387 040
346 962
360 611
Rémunération à base d’actions
-
105 309
37 106
7 961
Variation du fonds de roulement
-
932 497
-822 452
-266 704
Inventaire
-
-355 712
-399 732
-266 731
Autre fonds de roulement
1 055 726
2 101 611
-324 849
573 335
Autres éléments non monétaires
-
-4 262
-28 905
2 308
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 548 678
2 561 009
434 651
960 082
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-492 952
-459 398
-759 500
-386 747
Acquisitions nettes
-100 141
-42 324
-81 519
-80 155
Achat d’investissements
-713 415
-94 297
-33 547
-86 395
Ventes/échéance des investissements
-
0
137 260
21 750
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 171 095
-483 946
-557 612
-480 840
Variation de la trésorerie nette
563 959
1 999 979
630 728
72 802
Trésorerie en début de période
4 384 547
3 173 351
2 560 890
2 534 752
Trésorerie en fin de période
4 948 506
5 223 453
3 173 351
2 560 890
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 548 678
2 561 009
434 651
960 082
Dépenses d’investissement
-492 952
-459 398
-759 500
-386 747
Flux de trésorerie disponible
1 055 726
2 101 611
-324 849
573 335
