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CIMC Enric Holdings Ltd (E8F.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 113 972
1 113 972
1 055 062
883 581
579 923
-
Dépréciation et amortissement
414 307
414 307
387 040
346 962
360 611
-
Rémunération à base d’actions
76 416
76 416
105 309
37 106
7 961
-
Variation du fonds de roulement
-17 029
-17 029
938 102
-822 452
-266 704
-
Inventaire
-118 743
-118 743
-355 712
-399 732
-266 731
-
Autre fonds de roulement
933 144
933 144
2 101 611
-324 849
573 335
-
Autres éléments non monétaires
11 526
11 526
-4 262
-28 905
2 308
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 780 476
1 780 476
2 561 009
434 651
960 082
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-847 332
-847 332
-459 398
-759 500
-386 747
-
Acquisitions nettes
-564 456
-564 456
-42 324
-81 519
-80 155
-
Achat d’investissements
-1 313 466
-1 313 466
-101 297
-33 547
-86 395
-
Ventes/échéance des investissements
542 451
542 451
7 000
137 260
21 750
-
Autres activités d’investissement
9 088
9 088
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 081 077
-2 081 077
-483 946
-557 612
-480 840
-
Variation de la trésorerie nette
1 679 082
1 679 082
1 999 979
630 728
72 802
-
Trésorerie en début de période
5 223 453
5 223 453
3 173 351
2 560 890
2 534 752
-
Trésorerie en fin de période
6 998 191
6 998 191
5 223 453
3 173 351
2 560 890
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 780 476
1 780 476
2 561 009
434 651
960 082
-
Dépenses d’investissement
-847 332
-847 332
-459 398
-759 500
-386 747
-
Flux de trésorerie disponible
933 144
933 144
2 101 611
-324 849
573 335
-