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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
71 700
314 900
230 800
214 100
297 600
Dépréciation et amortissement
701 800
535 300
492 600
502 700
573 400
Variation du fonds de roulement
-343 500
-304 000
39 400
92 700
-81 700
Autre fonds de roulement
493 900
533 900
623 700
705 600
558 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
668 100
734 900
800 900
889 000
779 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-174 200
-201 000
-177 200
-183 400
-220 300
Acquisitions nettes
-
-122 100
-491 900
-48 000
-12 500
Autres activités d’investissement
-
-9 800
86 100
6 600
85 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
196 600
-332 900
-583 000
-183 300
-79 700
Variation de la trésorerie nette
589 700
-198 300
-180 600
29 100
-623 400
Trésorerie en début de période
307 400
680 500
861 100
832 000
1 455 400
Trésorerie en fin de période
899 200
482 200
680 500
861 100
832 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
668 100
734 900
800 900
889 000
779 000
Dépenses d’investissement
-174 200
-201 000
-177 200
-183 400
-220 300
Flux de trésorerie disponible
493 900
533 900
623 700
705 600
558 700