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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-20 044
3 756
3 107
12 442
Dépréciation et amortissement
-
2 623
2 129
1 426
Variation du fonds de roulement
-
-23 139
-1 985
-9 411
Inventaire
-
-28 957
-7 676
-14 250
Autre fonds de roulement
-
-28 752
-3 552
4 810
Autres éléments non monétaires
-
679
364
832
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-16 469
4 093
11 301
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-12 283
-7 645
-6 491
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-11 965
-7 587
-6 455
Variation de la trésorerie nette
-
-22 577
-2 784
15 873
Trésorerie en début de période
-
12 415
14 856
-569
Trésorerie en fin de période
-
-10 064
12 415
14 856
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-16 469
4 093
11 301
Dépenses d’investissement
-
-12 283
-7 645
-6 491
Flux de trésorerie disponible
-
-28 752
-3 552
4 810