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ASOS PLC (DYQ.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-248 100
-223 100
-30 800
128 400
113 300
-
Dépréciation et amortissement
176 400
172 500
149 800
135 500
117 400
-
Rémunération à base d’actions
5 100
5 200
600
7 600
10 900
-
Variation du fonds de roulement
162 900
35 000
-272 700
-74 200
140 300
-
Inventaire
386 000
310 400
-258 700
-226 700
4 400
-
Autre fonds de roulement
88 800
-161 500
-303 300
58 000
286 700
-
Autres éléments non monétaires
-2 200
1 800
-4 900
-7 000
-
700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
237 800
16 400
-120 400
215 100
403 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-149 000
-177 900
-182 900
-157 100
-116 600
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-286 400
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-286 400
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-141 600
-173 400
-182 000
-443 200
-116 100
-
Variation de la trésorerie nette
23 700
32 100
-339 800
255 300
422 900
-
Trésorerie en début de période
308 600
323 000
662 700
407 500
-15 500
-
Trésorerie en fin de période
332 300
353 300
323 000
662 700
407 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
237 800
16 400
-120 400
215 100
403 300
-
Dépenses d’investissement
-149 000
-177 900
-182 900
-157 100
-116 600
-
Flux de trésorerie disponible
88 800
-161 500
-303 300
58 000
286 700
-