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Dynatronics Corporation (DYNT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 391
-4 973
-3 993
2 001
-3 425
-
Dépréciation et amortissement
1 325
1 349
1 422
1 607
1 738
-
Rémunération à base d’actions
20,966
131,336
178,148
154,2
278,716
-
Variation du fonds de roulement
1 046
4 015
-1 980
709,48
4 056
-
Comptes débiteurs
699,093
1 811
377,635
-963,329
2 506
-
Inventaire
3 251
4 551
-5 326
492,197
2 726
-
Créances
-2 239
-2 189
1 505
1 922
-1 384
-
Autre fonds de roulement
-2 139
184,26
-5 202
236,092
2 797
-
Autres éléments non monétaires
-150,448
-150,448
-137,264
-126,51
-119,929
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 888
371,114
-4 884
382,963
3 090
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-250,782
-186,854
-317,811
-146,871
-292,359
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-250,782
-186,854
-317,811
1 531
-292,359
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-287,167
-332,707
-350,091
-426,082
-473,729
-
Action ordinaire émise
-
-
0
3 462
2 287
0
Dividendes payés
-
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-
-
-
-
-500
-1 380
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 065
-332,707
-350,091
2 023
-737,083
-
Variation de la trésorerie nette
-73,979
-148,447
-5 552
3 937
2 060
-
Trésorerie en début de période
669,597
701,317
6 254
2 316
256,03
-
Trésorerie en fin de période
595,618
552,87
701,317
6 254
2 316
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 888
371,114
-4 884
382,963
3 090
-
Dépenses d’investissement
-250,782
-186,854
-317,811
-146,871
-292,359
-
Flux de trésorerie disponible
-2 139
184,26
-5 202
236,092
2 797
-