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Dynatronics Corporation (DYNT)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 391
-4 973
-3 993
2 001
-3 425
Dépréciation et amortissement
1 325
1 349
1 422
1 607
1 738
Rémunération à base d’actions
20,966
131,336
178,148
154,2
278,716
Variation du fonds de roulement
1 046
4 015
-1 980
709,48
4 056
Comptes débiteurs
699,093
1 811
377,635
-963,329
2 506
Inventaire
3 251
4 551
-5 326
492,197
2 726
Créances
-2 239
-2 189
1 505
1 922
-1 384
Autre fonds de roulement
-2 139
184,26
-5 202
236,092
2 797
Autres éléments non monétaires
-150,448
-150,448
-137,264
-126,51
-119,929
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 888
371,114
-4 884
382,963
3 090
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-250,782
-186,854
-317,811
-146,871
-292,359
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-250,782
-186,854
-317,811
1 531
-292,359
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-287,167
-332,707
-350,091
-426,082
-473,729
Action ordinaire émise
-
-
0
3 462
2 287
Autres activités financières
-
-
-
-
-500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 065
-332,707
-350,091
2 023
-737,083
Variation de la trésorerie nette
-73,979
-148,447
-5 552
3 937
2 060
Trésorerie en début de période
669,597
701,317
6 254
2 316
256,03
Trésorerie en fin de période
595,618
552,87
701,317
6 254
2 316
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 888
371,114
-4 884
382,963
3 090
Dépenses d’investissement
-250,782
-186,854
-317,811
-146,871
-292,359
Flux de trésorerie disponible
-2 139
184,26
-5 202
236,092
2 797