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Dentsply Sirona Inc (DY2.HM)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-95 000
-132 000
-950 000
411 000
-73 000
-
Dépréciation et amortissement
345 000
343 000
328 000
346 000
334 000
-
Impôts sur le revenu différés
-118 000
-130 000
-228 000
-25 000
-62 000
-
Rémunération à base d’actions
40 000
46 000
59 000
48 000
47 000
-
Variation du fonds de roulement
-55 000
-89 000
-68 000
-126 000
200 000
-
Comptes débiteurs
-16 000
-58 000
85 000
-117 000
131 000
-
Inventaire
31 000
6 000
-141 000
-64 000
123 000
-
Créances
0
14 000
30 000
-49 000
-28 000
-
Autre fonds de roulement
279 000
228 000
368 000
515 000
562 000
-
Autres éléments non monétaires
-10 000
28 000
50 000
7 000
3 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
423 000
377 000
517 000
657 000
649 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-144 000
-149 000
-149 000
-142 000
-87 000
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-248 000
-1 078 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-1 000
0
Ventes/échéance des investissements
37 000
39 000
13 000
2 000
58 000
-
Autres activités d’investissement
-
1 000
-2 000
2 000
-
6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 000
-89 000
-138 000
-358 000
-1 106 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 000
-7 000
-2 000
-297 000
-701 000
-
Action ordinaire rachetée
-150 000
-300 000
-150 000
-200 000
-228 000
-
Dividendes payés
-118 000
-116 000
-104 000
-92 000
-88 000
-
Autres activités financières
-11 000
-10 000
-21 000
-36 000
-56 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-338 000
-307 000
-329 000
-379 000
476 000
-
Variation de la trésorerie nette
-27 000
-31 000
26 000
-99 000
33 000
-
Trésorerie en début de période
318 000
365 000
339 000
438 000
405 000
-
Trésorerie en fin de période
308 000
334 000
365 000
339 000
438 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
423 000
377 000
517 000
657 000
649 000
-
Dépenses d’investissement
-144 000
-149 000
-149 000
-142 000
-87 000
-
Flux de trésorerie disponible
279 000
228 000
368 000
515 000
562 000
-