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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
666 900
541 500
341 200
216 900
493 600
Dépréciation et amortissement
205 300
186 000
155 900
102 000
67 100
Impôts sur le revenu différés
-60 000
-55 000
-21 600
15 800
-277 300
Rémunération à base d’actions
159 600
150 800
126 500
113 400
119 400
Variation du fonds de roulement
-8 500
3 200
26 700
-132 000
-20 800
Comptes débiteurs
-195 000
-260 100
-199 900
-75 500
-142 300
Inventaire
-156 000
-252 600
49 300
-112 200
-114 500
Créances
371 400
466 500
295 100
58 000
194 500
Autre fonds de roulement
665 500
511 900
304 700
53 300
276 600
Autres éléments non monétaires
-70 000
-76 100
41 000
137 900
87 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
891 400
748 500
669 500
442 500
475 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-225 900
-236 600
-364 800
-389 200
-199 000
Acquisitions nettes
-
0
-3 900
-30 200
0
Achat d’investissements
-2 827 100
-3 200 400
-2 266 300
-2 473 100
-3 058 200
Ventes/échéance des investissements
3 179 000
2 947 400
2 127 800
2 666 300
2 250 500
Autres activités d’investissement
-4 700
-17 600
-14 300
10 100
-11 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
121 300
-507 200
-521 500
-216 100
-1 018 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-787 300
0
0
-282 600
Action ordinaire émise
27 700
26 600
22 500
20 300
15 300
Action ordinaire rachetée
-500 000
-688 700
-557 700
0
0
Autres activités financières
-6 400
-99 800
-17 300
-9 900
-9 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 266 000
-318 600
-552 500
10 400
912 100
Variation de la trésorerie nette
-255 500
-75 800
-410 300
235 400
371 800
Trésorerie en début de période
1 196 000
643 300
1 053 600
818 200
446 400
Trésorerie en fin de période
942 700
567 500
643 300
1 053 600
818 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
891 400
748 500
669 500
442 500
475 600
Dépenses d’investissement
-225 900
-236 600
-364 800
-389 200
-199 000
Flux de trésorerie disponible
665 500
511 900
304 700
53 300
276 600