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DXC Technology Company (DXC)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
91 000
91 000
-568 000
718 000
-149 000
-
Dépréciation et amortissement
1 433 000
1 433 000
1 551 000
1 742 000
1 988 000
-
Impôts sur le revenu différés
-416 000
-416 000
-609 000
255 000
-403 000
-
Rémunération à base d’actions
109 000
109 000
108 000
101 000
56 000
-
Variation du fonds de roulement
-521 000
-521 000
-685 000
-1 063 000
-817 000
-
Comptes débiteurs
176 000
176 000
412 000
228 000
257 000
-
Créances
-278 000
-278 000
-424 000
-714 000
-527 000
-
Autre fonds de roulement
954 000
954 000
960 000
952 000
-391 000
-
Autres éléments non monétaires
345 000
345 000
391 000
480 000
577 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 361 000
1 361 000
1 415 000
1 501 000
124 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-407 000
-407 000
-455 000
-549 000
-515 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-147 000
-
-
-1 997 000
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
-75 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
24 000
0
-
Autres activités d’investissement
-110 000
-110 000
-33 000
-68 000
49 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-491 000
-491 000
-635 000
-60 000
4 665 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 317 000
-2 317 000
-2 331 000
-4 767 000
-10 334 000
-
Action ordinaire rachetée
-898 000
-898 000
-669 000
-628 000
0
-
Dividendes payés
-
-
0
0
-53 000
-214 000
Autres activités financières
-56 000
-56 000
-23 000
-441 000
-69 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 487 000
-1 487 000
-1 507 000
-1 818 000
-5 476 000
-
Variation de la trésorerie nette
-634 000
-634 000
-814 000
-296 000
-711 000
-
Trésorerie en début de période
1 858 000
1 858 000
2 672 000
2 968 000
3 679 000
-
Trésorerie en fin de période
1 224 000
1 224 000
1 858 000
2 672 000
2 968 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 361 000
1 361 000
1 415 000
1 501 000
124 000
-
Dépenses d’investissement
-407 000
-407 000
-455 000
-549 000
-515 000
-
Flux de trésorerie disponible
954 000
954 000
960 000
952 000
-391 000
-