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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-465 000
-568 000
718 000
-149 000
Dépréciation et amortissement
1 458 000
1 551 000
1 742 000
1 988 000
Impôts sur le revenu différés
-598 000
-609 000
255 000
-403 000
Rémunération à base d’actions
102 000
108 000
101 000
56 000
Variation du fonds de roulement
-413 000
-685 000
-1 063 000
-817 000
Comptes débiteurs
-
412 000
228 000
257 000
Créances
-
-424 000
-714 000
-527 000
Autre fonds de roulement
1 086 000
960 000
952 000
-391 000
Autres éléments non monétaires
355 000
391 000
480 000
577 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 496 000
1 415 000
1 501 000
124 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-410 000
-455 000
-549 000
-515 000
Acquisitions nettes
-
-147 000
-
-
Achat d’investissements
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
24 000
0
Autres activités d’investissement
-125 000
-33 000
-68 000
49 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-703 000
-635 000
-60 000
4 665 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 234 000
-2 331 000
-4 767 000
-10 334 000
Action ordinaire rachetée
-1 099 000
-669 000
-628 000
0
Dividendes payés
-
0
0
-53 000
Autres activités financières
-46 000
-23 000
-441 000
-69 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 691 000
-1 507 000
-1 818 000
-5 476 000
Variation de la trésorerie nette
-400 000
-814 000
-296 000
-711 000
Trésorerie en début de période
2 091 000
2 672 000
2 968 000
3 679 000
Trésorerie en fin de période
1 193 000
1 858 000
2 672 000
2 968 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 496 000
1 415 000
1 501 000
124 000
Dépenses d’investissement
-410 000
-455 000
-549 000
-515 000
Flux de trésorerie disponible
1 086 000
960 000
952 000
-391 000